Z A P R O S Z E N I E
Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów
i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach, które odbędzie się 30 września 2009 r. o godz. 1300
w siedzibie Spółki – Białe Błota ul. Betonowa 1A.
I. Porządek obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 07.08.2009 r.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 11.08.2009 r.
3. Informacja Prezesa Zarządu dot. sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki na tle:
- wyników działalności gospodarczej ZWiUK sp. z o.o. za okres 8 miesięcy 2009 r.
- realizacji zadań priorytetowych ujętych w planie pracy Rady Nadzorczej na 2009 r. (przekazanych
Zarządowi Spółki z o.o. ZWiUK Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 29/86/2008 z dnia 18.12.2008 r.)
- stanu wdrożenia do realizacji postanowień zawartych w uchwale Rady Nadzorczej Nr 27/113/2009
z 11.08.2009 r. i Uchwale Nr 30/116/2009 z 11.08.2009 r.
4. Ocena wyników ekonomiczno – finansowych ZWiUK sp. z o.o. za 8 miesięcy 2009 r – podjęcie uchwały.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
II. Materiały na Posiedzenie Rady Nadzorczej:
1. Materiały na posiedzenie j.w. (dot. pkt 3 porządku obrad) Zarząd Spółki winien dostarczyć Członkom Rady na piśmie – najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia, tj. do dnia 21.09.2009 r. (data doręczenia) – podstawa prawna: art. 219 par.4 ksh, par.15 umowy Spółki i uchwała Rady Nadzorczej Nr 28/114/2009 r. z 11.08.2009 r.
2. Informacja Zarządu (na piśmie) dla Członków Rady (zob. pkt. 3 porządku obrad) dotycząca aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki winna być sporządzona stosownie do postanowień zawartych w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 28/114/2009 r. z dnia 11.08.2009 r. i powinna zawierać
w szczególności:
a) opis sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki na dzień 31.08.2009 r. ze szczególnym uwzględnieniem:
§ stanu i struktury zobowiązań krótkoterminowych, stanu i struktury należności krótkoterminowych, rotacji zobowiązań i należności (w dniach) oraz stanu pokrycia zobowiązań krótkoterminowych należnościami krótkoterminowymi,
§ osiąganej rentowności na sprzedaży, wyniku finansowego w poszczególnych rodzajach działalności oraz relacji dynamiki przychodów i kosztów (w ramach rodzajów prowadzonej działalności oraz struktury rodzajowej kosztów),
§ osiąganych tzw. „wskaźników sprzedawalności wody i odbioru ścieków”,
§ stanu wykonawstwa w zakresie określonym w uchwałach Rady Nadzorczej Nr 27/113/2009 r., Nr 29/115/2009 i 30/116/2009 r.
b) opis zagrożeń i występujących nieprawidłowości w spółce, ze szczególnym uwzględnieniem:
§ realizacji wniosków i zaleceń Urzędu Kontroli Skarbowej (protokół kontroli z dnia 5 maja 2009 r.),
§ stanu porozumienia z wierzycielami odnośnie spłaty przeterminowanych zobowiązań krótkoterminowych,
§ działań gwarantujących skuteczność windykowania należności oraz poprawność rozliczeń
z kontrahentami spółki,
§ zaistniałych strat nadzwyczajnych oraz szkód wyrządzonych spółce (ze wskazaniem przesłanek umożliwiających określenie odpowiedzialności).
c) opis podejmowanych działań i wnioski Zarządu dot. poprawy sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki w 2009 r.
III. Otrzymują:
Członkowie Rady Nadzorczej: |
potwierdzenie odbioru |
potwierdzenie odbioru |
potwierdzenie odbioru |
Członkowie Zarządu: |
potwierdzenie odbioru |
potwierdzenie odbioru |
|
Główny Księgowy: |
potwierdzenie odbioru |
|
|
|
|
|
|
Do wiadomości:
Wójt Gminy Białe Błota: |
potwierdzenie odbioru |
Z upoważnienia Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
…………………………………
Białe Błota, 14.09.2009 r.